Offres d’emploi pour: - TRSORIER CASH MANAGER SAINT-DENIS (93) LILLE:(59)

Le poste de Trsorier - Cash Manager H/FRattach au responsable de service, vos missions sont :* Grer la trsorerie et veiller ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistres dans le TMS (Kyriba),* Analyser et dterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un systme de cashpooling,* Etablir et consolider les prvisions de trsorerie CT et MT puis effectuer l'analyse des carts prvisionnels/rels,* Grer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilit,*...